Flujo de Caja para Negocios o empresas pequeñas

Introducción

El presente trabajo fue elaborado por la empresa CaceresSEPI, que tiene el objetivo de ayudar a los comerciales o negocios pequeños que, no llevan un control diario de sus transacciones, y la idea de este trabajo es colaborar un poco con aquello.

Es así que, el presente Excel tiene los siguientes accesos:

Informe

Es la hoja donde se resumen todos los registros o transacciones durante varios periodos, se encuentran clasificados por categorías de ingresos o de gastos y nos muestran los importes ingresados y/o gastados por meses y al final nos muestran los totales, como aparece en el ejemplo:

BaseDatos

No es mas que la hoja donde uno debe registra todas sus transacciones en efectivo ya sean pagos de servicios básicos, materiales, alquileres, insumos, ingresos por ventas, servicios prestados u otros tipos de ingresos o de gastos expresados en dinero; y donde debemos llenar los siguientes datos:

        a)       Fecha, que es la fecha donde ocurre el pago o el ingreso de dinero

        b)      Categoría, se debe seleccionar una categoría de ingreso o gasto a fin de poder tener un informe           resumido y claramente entendible.

        c)       Descripción, es la columna donde se debe detallar una glosa o nota adicional sobre la              transacción que estamos registrando.

        d)      Importe, es donde ingresamos el importe ingresado (debe ser positivo) y los pagos (importes      Negativos o restas).

Esta hoja es la base del presente trabajo y se debe tener especial cuidado ya que pueden ser objeto de perdida de datos, insertar datos incorrectos lo cual nos llevaría a tener un informe erróneo y des confiable.

Obviamente cabe recalcar que Excel solamente es una herramienta y no un sistema, lo que quiere decir que si la empresa necesita cuidar mucho mejor sus informaciones debe ir pensando en comprar un sistema que le ayude a manejar de forma adecuada.

Categorías

Es la hoja donde se deben clasificar todas las categorías ya sean esta de ingresos o de pagos o gastos, se deben clasificar de acuerdo a las necesidades del negocio y sus propias características.

Las personas o negocios que deseen adquirir este archivo GRATIS pueden escribirnos por nuestras redes sociales:

1. https://www.facebook.com/CaceresSePI/ darle me gusta y compartir.
2. http://www.youtube.com/c/CáceresSepi  Suscribirse, dar me gusta al video y compartir
3. Y nos escribes al https://wa.me/59167527400  o caceressepi@gmail.com y te enviamos el archivo de forma gratuita.
4. Descarga aquí tu archivo, gracias.